公司资金管理来自制度

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第一章总则

第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，现结合公司实际先句否父酒班路直前线情况制定本条例。第二条本条例百甚中所指资金管理包括公司及下属单位在经营、投资和融资活动中形成的所有资金收入、支出管理。第三条本条例适用于北京华世隆投资有限公司（以下简称公司）及下属分公司、子公由否职光征检县右耐结爱司（以下简称下属单位）。

第四条公司映前鸡眼双及下属单位财务独立核算的，应配备专职会计人员管理货币资金，负责办理货币资金的收支、保管、登记、统计业务。应设置现金己孙山挥带激滑老系、银行存款日记帐，逐笔登记，做到日清月结。

第二章库存现金的管理

第五条库存现金的管理实行限额管理，公司按国家有关规定批准下属单位保留一定数额的库存现金（备用金）。免喜植极还剂裂与构库存现金限额一般为三天内的日常零星开支需要。

第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。库存限额不足时可向公司财务管理中心申请从银行存款账户中提取。第三章资金收支管理

第七条资金收入管理

（一）现金收入管理：销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的现金收入。

1.现金收入必须在取得当日由出纳员送存指定银行帐户内，当日送存有困难的应妥善安保措施，并于次日送存。1.6.17.