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私募宝累计净值和最新净值是什么意思

Simone 发布于 2024-01-14 12:24:05 575 阅读

的有关信息介绍如下：

私募宝累计净值和最新净值是什么意思

累计净值是来自从成立至今的整体的净值表现。最新净值是该基金产品最新公布的净值。如果该基金产品成立至今未分配收益，则累计净值和最新净值一致，若分配过收益则两者360问答不同。