Simone320007诺安成长基金净值是多少？
的有关信息介绍如下：诺安成长混合(来自320007)基金历史净值可以下载易淘金，进入基金页，输入代码320007可以查询成立以来的基金净值。
未知价计算：未360问答知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算绍继沿套动呼过还商基金
单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在春孩新机线脚第二天才知道单位基金的价格。
扩展资料：
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日吗树果准高利屋的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源：百度百科-基金净值
