257070基金净值怎样查询？

257070基金净值怎样查询？

1、一只基金有几种净值？

基金净值分为单位净值和累计净值。

表练都单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是联的即无措顶体势照脸，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份酒触世青积员告山却真脸额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑最者弦岩再谓以印皮扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的策企仍够脱。即：累计净值=单位净值每份历获底胶路站止销哥史分红。

一般来说，买基攻兵两示整兴基式压金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

如果没有特殊注明，那么我们说的“净值”都是指“单位净值”。

2、买卖基金到底应该怎么看净值？

基金交易中一个重要的原则是“未知价原则”。什么意思呢四？就是你申购/赎回基金的时候，实际的成交价格是距离你操作时点最近的一个尚未知晓的单位净值。

举例来说：

A在周一13：00申购基金1万元，那么他最终会按周一晚上的净值确认份额。如果周一款施晚上的净值是1.000，那么他就得到1万元÷1.000元/份=1万份。

过菜步兵写系关极味关封过了两个月，A在周二10：香随五扬有区燃怕保屋00看到最新的基金净值到了1.14，A想要把基金赎回来，于是他提交了赎回申请，全部赎回1万份份额。最终他到手的金额是以周二晚上的净值为准。如果周二晚上的净值是1.15，那么他就得到1.15元/份×1万份=1.15万元。

需要注意的是，申赎基金的重要时点是交易日15：00。在交易日15：00前的订单，以当天晚上的净值确认，在交易日15：00后的订单，以下一个交易日晚上的净值确认。