Simone资金收支两条线管理制度三篇
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资金收支两条线管理制度三篇
篇一：资金收支两条线管理制温次送度第一章总则第一条为棉财富伯独保证集团资金的整体管理与调360问答配，做到资金事前有计划、事中有控制、事后有分析，加快资金周转，提高资金使用效益，强化集团资金监控能力，为集团领导决策提供有用信息，全面提升企业的核心竞争力，特制定本制度。第二条资金收、支两条线右管位新让目为集团财务内部控制管理制度，本制度规定了资金收、支的控制方法及操作流程。第三条本制度系练确行理植正适用于集团各个单位。第四条本制度所涉及的资金审批、调配授权按集团有关文件规定执行。第五条财务信息属于企业的商业秘密必须做好保密工作，本制度规定各单位上报的财务资料、信函、报表必须通过电子施谓好笑批当职著复裂扫描仪建立电子文档，在规定时间映消交内通过专用财务电子邮箱进行传递。第二章收、支账户的设置及使用第六条银行账户的开户及销户：各单位银行账续间范那户的开户及销户须报集团授权人批准方可用印办理。严禁擅自办理。第七条收入性银行账户的设置：各单位须在农业银行(省外单位暂不作强制要求)开设一个一般性账户作为收入性专用账势即户，因信贷关系各单位开设的其他银行账户作为收入性一般账户管理。第八条收入性银行账户的使用：收入性银行账户可根据集团授权人签发的资金调配通知单办理以下资金调配转账业务：1、2、11本规定所称资金收支两条线是指公司各种形式的资金收入，包括现金、银行存款（屋培体右切取支票、汇票、电汇、银似子势跟久财行承兑汇票贴现、到期承兑等）和其他货币资金，全部上划股份公司；各种形式的资金
